2008年11月24日 (月)

株価の底値は「5000円」

日経の底値はどのくらいだろう。

  • 7,603円(2003年4月28日)
  • 7,212円(週足 ボリンジャー26日のー2σ)
  • 7,162円(2008年10月27日)
  • 7,000円(大和住銀投信投資顧問 門司総一郎氏)
  • 6,300円(某識者)
  • 5,000円(松井証券  松井道夫社長)
  • 4,000円(チャート、安値と安値を直線で結ぶサポートライン)

本邦識者の間では7,000円前半と見ている割合が多い。

株価の底値は「5000円」? 超悲観説の信憑性

日経平均株価がさらに下落して、底値の「5000円」説が漂ってきた。2008年11月19日の東京株式市場・日経平均株価の終値は前日比55円安の8273円で引けた。「買いにつながる明るい材料はないし、しばらくは一進一退ではないか」(大手証券マン)との見方も出ているが、一方で「5000円割れ」をも指摘する声もある。

ネット証券で口座を開設する個人は急増

   2008年11月24日付の「AERA」は「反転はいつだ 瀕死の株式市場」と題して、専門家19人に株価の見通しを聞いている。その中で、マネックス証券の松本大社長は「値下がりすぎの銘柄、個人で買う好機だ」と話している。

   それを裏づけるように、インターネット証券で口座を開設する個人は急増。楽天証券 マネックス証券 SBI証券 オリックス証券松井証券 カブドットコム証券ジョインベスト証券のネット証券6社によると、10月の口座開設数は、9月の2倍にあたる約6万6000口座も増えた。株価上昇を期待する個人が、「いまが底ではないか」あるいは「これから大底がやってくる」のに備えて、急いで開設しているのだ。

   ジョインベスト証券は、「しばらく売買を見合わせていた個人投資家が取引を再開する動きも出てきた。個人の動きはかなり活発になっている」と、証言する。

   こうした個人投資家に人気なのが、業界大手の銘柄。たとえば、三菱UFJフィナンシャル・グループは、単元株数が100株に引き下げられて買いやすくなったこともあって、「注目度が高い」(前出の大手証券マン)と話す。11月19日の終値は511円(前日比35円安)なので、6万円でおつりがくる。「モルガン・スタンレーに出資する力がありながら、500円台の株価はかなりお買い得。長期投資を前提に今のうち買っておく手はある」と話す。

   トヨタ自動車も同じだ。40歳代のある男性は「トヨタ株を買おうと考えているが、もう少し下がるのであればそれを待って、ちょっと多めに買いたい」と、逡巡している。米国景気の悪化によって、大幅な減益を発表したが、なんと言っても「世界のトヨタ」である。開発途上国などの市場動向を考えれば、持ち直す余地は十分にある。

   100株単位で買える銘柄は増えてきているし、10月以降の株価下落で、個人が比較的少額でも投資しやすい状況になってきているのは確か。国際金融アナリストの枝川二郎氏は現状を、「外国人投資家が逃げ出したことによって、いまの日本の株価は大きく下落しているが、その様子を見て、目ざとい個人投資家が物色しているところ」とみている。

個人投資家の動きが日本株を浮上させるポイント

   米国発の金融危機に端を発した株価急落で、10月の東京株式市場の日経平均株価の月間下落率は23.8%と過去最大だった。

   気になるのは、「底値」がいつ、いくらくらいなのかだ。「AERA」に登場した19人の専門家による「底値」予測では、日経平均株価で「来年1~2月に7000円あたり」(大和住銀投信投資顧問の門司総一郎氏)という楽観論がある一方、「5000円を割っても仕方がない」(松井証券の松井道夫社長)と、厳しい見方も少なくない。

   枝川氏は「来年1年は辛抱するしかない」という。企業業績の悪化もあって、7000円程度までの下落は覚悟する必要がありそうで、ただ、そこを底値に「1万円には回復する」と予測する。本格的な上昇は2010年とみる。

   株の買い手がいないことが底値5000円説の前提になっているが、「さすがに5000円は世界の終わりのような話。いま待機している投資家は多いはずで、『将来を買う』という点で日本の株価は必ず戻ってくる。個人投資家の動きが日本株を浮上させるポイントになる」と指摘する。

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2008年7月 9日 (水)

「投資していいと思ったのはソニーだけ」

◎「投資していいのはソニーだけ」UAE政府系ファンド

「投資していいと思ったのはソニーだけだ」――アラブ首長国連邦(UAE)の政府系投資ファンドでソニー株主として知られるドバイ・インターナショナル・キャピタルのアンサリ最高経営責任者は8日、福岡市の国際会議で日本の企業や市場に苦言を呈した。

 アンサリ氏はアジアの産業活性化を話し合うアジア・イノベーション・イニシアチブに出席。ソニーを「人や費用の削減など厳しい構造改革をして日本企業の変化の最先端にいる」と評価した。

世界の石油供給、5大「急所」――「攻撃されれば国際経済が危機に」

最新のシミュレーションは『Oil ShockWave』と呼ばれるもので、Robert Rubin元米財務長官の指揮で2007年11月に実施された。New Scientist誌によると、このシミュレーション(PDFファイル)の結果、「世界の石油供給の1.2%が途絶した場合、わずか4ヵ月で価格が75%(95ドルから165ドルに)上昇する」ことが判明したという。

現在の原油価格が143ドルであることを考えると、液体燃料の供給量がほんの少し減っただけで、価格は250ドルを突破する恐れがあるわけだ

高級ブランド「バリー」も25日に値下げ 最大で20%

スイスの高級ブランド「バリー」はバッグ、靴など大半の商品の日本での価格を、25日から最大で20%値下げする。さらに、秋からの来春夏コレクション投入に合わせて追加値下げし、年内の値下げ幅は計25~30%になる見通しだ。

 ユーロやスイスフランが円に対して値上がりする中での欧州ファッションブランドの値下げは、グッチ、フェラガモに続く動き。サブプライム問題などをきっかけに低迷している高級品消費のテコ入れが狙いとみられ、他ブランドも追随する可能性がある。

*** 低迷してるピクテプレミアムに朗報か?***

緊急インタビュー:今晩の米株下落を見越し短期筋が先物売り=新光証券

  • CTA(商品投資顧問業者)など短期筋が今晩の米株下落を予想して株先売りを進めているようだ。
  • 背景は金融不安の強まりだ。ポールソン財務長官など米国要人が金融機関の破たんに関する発言をし始めていることでマーケットは警戒感を強めている。
  • エネルギー価格を算出しているプラッツが、米リーマン・ブラザーズを一時的な見直しの対象とし、プラッツのエネルギー取引システムへの参加ができなくなったとロイターが伝えたことも市場の嫌気ムードを強めた
  • 今晩のアルコア(AA.N: 株価, 企業情報, レポート)から米国企業の第2・四半期決算発表シーズンが始まる。1─3月期は大幅な減益となりデカップリング論が後退したことから今回も大幅減益であれば、世界経済の後退懸念が強まるとみられている。日本の多国籍企業も例外ではない。外需依存度の高い日本企業ほど警戒感が強まっている
  • 日本株は下落したが、これでもまだ値持ちがいい方だ。外国人投資家は12週連続で日本株を買い越してきたため日本株のウエートが高まっている。世界の株が下落する中では処分売りの対象となることもやむをえないだろう

***アルコア 前日比 -4.88%  次は11日のGEの決算も要注目***

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2008年6月16日 (月)

本日のリーマン、どうなる?

こんばんは。

さあ、本日より米金融決算です。本日のリーマン、どうなる?

米リーマン、住宅ローン関連資産を20%圧縮-3-5月期末647億ドル

  • ブラックロックやAIGが増資に協力

さて、米金融株に投資するのに何が良いか調べていると、GSワラントで最近(2008/6/9)「米国金融セクターバスケットが新設されました。

ワラントはハイリスクハイリターン。満期までの日数が短くなればなるほど価格が下がってしまう性質のため、短期勝負!!

米国金融セクターバスケット
①750  1月限 コール1回   ローリスク
 価格  4.13(6/16)
 2/3押 3.63 788
 最安値 3,32(6/12)
②1000 1月限 コール2回  ミドルリスク 
 価格  2.41(6/16)
 2/3押 2.07 788
 最安値 1.86(6/12)
②1300 1月限 コール3回  ハイリスク
 価格  1.31(6/16)
 2/3押 1.11 788
 最安値 0.98(6/12)

投信手数料全額キャッシュバック中のマネックス証券でもeワラントができます。もしこの機会でマネックスで口座開設される方はこちらのお得な方法もあります。

安全な投資信託は、ファンド探索中です。

現在のところ

フィデリティ・米国優良株・ファンド

 金融が7%程度と少ない

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

 金融が16.8%程度

 販売は 投信スーパー

三菱UFJ 米国株 OP Aコース

 金融が10.4%程度

三菱UFJ 米国株式ポートフォリオ B

 金融が11%程度

アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株H

 金融が10.7%程度

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2008年6月 2日 (月)

原油先物の買い時は?

こんばんは。

原油価格の高騰に対するヘッジとして原油先物を少し検討しています。

GSワラント 

WTI 9月限 コール4回

(5/23)10.94 132.97ドル ローソク足 孕み線がでて今週少し崩しましたね。

日足の押し目は

     先物価格 現物価格

1/3押  9.38 125ドル
1/2押  7.82 121.33ドル
2/3押  6.25 117.42ドル

時間足 MACD  -0.39でゴールデンクロス。

(5/30) 7.75  127.71ドル、先物価格は現物よりオーバーシュート気味に下げて、少しずつ2/3押し目買いのポイントに近づいてます。

サイクルに注目すると6/5,6あたりがいわゆる「Xデイ」との見方も。。。

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2008年4月16日 (水)

トレンドは風力発電、メタンハイドレートに追い風!?

米3月生産者物価指数、3月NY連銀製造業景況指数、2月対米証券投資といずれも予想を上回りました。為替・ダウ、やや好調ムード

--- 本日の動き ---

 米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題が金融市場に及ぼした損失は約3500―4200億ドルとの概算を示し、国際通貨基金(IMF)が8日に示した1兆ドルとの試算は誤解を生じさせると指摘

*** 随分開きが大きいですね。どちらが実情に近いのか?***

 原油価格が高止まりする中にあって、太陽電池に強みを持つ三洋電機(6764.T: 株価, ニュース, レポート)が1月以降、堅調に推移してきたほか、風力発電、メタンハイドレートなど他の代替エネルギー関連株も物色されている

4月15日(ブルームバーグ):インド株式相場は上昇。センセックス30 種指数は月初来高値を付けた。2009年3月期が最大21%の増収となるとの見通しを示したインフォシス・テクノロジーズを中心に、テクノロジー株が買われた。 調査会社KRISの責任者、アルン・ケジリワル氏は「米企業が価格をめぐる圧力に直面するなかで、より多くのソフトウエア開発事業がインドに来るだろう」と述べた。

  ソフトウエア開発大手のインフォシス(INFO IN)は88.5ルピー(6.2 %)高の1510.4ルピー。同業のタタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS IN)は66.15ルピー(7.3%)上げ974.15ルピーとなった。インドのソフトウエアサービス業界は売上高の半分以上を米国から得ている

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2008年1月30日 (水)

任天堂、どうしょうか?

こんばんは。

週末の米雇用統計の先行指標となるADP雇用統計が大幅に予想を上回ったが、10-12月期実質GDPが予想以下で、しょぼん。改めて1-3月期以降のリセッションが警戒されたようです。

さて、任天堂、業績好調で3月期営業利益上方修正して、少し買いを狙っているのですが。

人気の任天堂、今3月期営業利益見込みの上方修正。28日ストップ安で反発してるが、、、このあとどうなるのか?

ワラント、コールで自律反発狙い???タイミング逃したかな。

---

経済ニュース

米景気がリセッション入りする確率は少なくとも50%=グリーンスパン氏

住友信託、通期サブプライム関連損失が倍増し約400億円に

***みずほフィナンシャルグループ(FG)は2008年3月期連結決算で、関連損失が昨年9月末に見込んだ約1700億円から2000億円超に膨らむ見通し***

***三菱UFJも、08年3月期に計上する損失が500億-600億円に達する見通し。昨年9月末の時点では関連損失を最大270億円と見込んでいたが、金融市場の悪化を受けて損失が倍に膨らむ見込み***

ユーロ圏経済、11月以降ダウンサイドリスクが高まった=アルムニア欧州委員

BNPパリバCEO、市場の危機はあまりに深刻で、誰も自信を持つことができない。われわれはあらゆるレベルで慎重になっており、危機を乗り越えたとは誰も言えない

*** 危機を乗り越えた?欧州経済の危機はこれからでしょう!**:

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2007年12月 6日 (木)

香港ハンセン 決済!!

香港ハンセン ワラント 無事決済しました。

コール 24回 満期 08/4/9

権利行使価格 26000香港ドル

   買値 34.55

  売値 38.73    損益 +12%

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2007年11月15日 (木)

日経 コール 決済!

こんばんは。

日経平均 コール 無事に決済できてました。

日経平均 コール 第531回
満期日 08/04/09   
権利行使価格 19,000

購入価格 1

決済価格 1.25

---

さて、注目のNYダウ!

迷走してます。どうなるのか?続伸を期待します。

---

中国関連のニュースがでてます。

中国本土マネーが香港にどんどん流れてる現地の様子が伺えます。

香港ハンセン指数は現在、ターゲットを30000香港ドルに設定してます。

http://news.goo.ne.jp/article/nbonline/business/nbonline-139616-01.html

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2007年11月 5日 (月)

香港ハンセン指数 コール 買い

ワラントで試し買いをしました。

安全に満期に余裕を持たせました。

香港ハンセン指数   コール 34.55 買い

24回 満期 08/4/9

権利行使価格 26000香港ドル

   

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2007年9月22日 (土)

日経平均のターゲット

先日購入した

「日経平均 コール 第439回 満期 08/04/09  権利行使価格10,000 」

について

証券会社のコメントでは今後の予測として強気に17500-18000が多い。

日足、1年、のチャートを分析すると、

  • 52週MOVING AVREGE   横ばいトレンドで17000が妥当か?
  • MACD 買い
  • スローストキャスティクス 60-80%でやや買われすぎ

ターゲットを「17500」から「17000」に変更。

このワラントは満期、権利行使価格に十分余裕があるので、じっくり様子をみれます。

今後購入する日経ものについては「17000」をひとつのポイントにしよう。

ところで

NYダウ 暴落前の14000ドル目前まで回復してるが、日経は18000円水準に遠く及ばないのはなぜか?

どうも円キャリー取引が関係してるようだ。

円高→円キャリートレードが縮小→日経がさえない。

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