投資した銘柄すべての銘柄に勝ちたい投資家は敗者

こんばんは。

asahi.comより興味深い記事が出ているので紹介します。

非常にためになると思います。

小さな動きと大きな動きの見定め、目標ライン・損切りラインの決め方、が難解だが重要ですね。

投資した銘柄すべての銘柄に勝ちたい投資家は敗者

---株式相場の動きの特性---

• 株式投資の基本は「安いとき買う」「高いときに売る」
• 「安いときに買う」をずっと続けますと、最後は必ず損をします。
• なぜなら、ＴＯＰＩＸであっても日経平均であっても個別銘柄であっても株価は「小さな上昇と下落」を繰り返しながら動いていますが、実はこの「小さな上昇と下落」がいくつか集まって「大きな上昇と下落」を繰り返しているからです
• 買った銘柄はすべて儲けて売る」という気持ちでいますと、“上がって欲しいという思惑通りに株価が上昇”すればラッキーですが、株価は“買った人の思惑まで考えて動きません
• 最悪のケースでは“さらに株価が下がって損が拡大する”ことになってしまいます。これが一番最悪なケースで、いわゆる『塩漬け株』で敗者の典型例

---対策---

• ◇「買う回数」を決めて投資する
• しかしこの方法の欠点は、「小さな下落が何回まで続くか？」を事前に知ることはできないということです
• ◇どうすれば損をする確率を減らすことができるか？
• --->利益確定ラインの設定と機械的実行。
• 人間の“欲”が一番出るのは「損益が確定する売るとき」ですので、「何％上昇したら売る、何％損したら売る、何日経過したら売る」という売り値の条件を決めて機械的に実行する
• たとえば「１５％上昇すれば下落している」という銘柄があれば、その半分の「７％～８％上昇すれば売る」というルールを決めて売るようにすれば、確実に売れる可能性は高くなります。
• ◇損切りのルール
• たとえば、「１５％下落すれば上昇している」という銘柄があれば、「１５％以上下がれば損切りする
• --->２勝１敗でトントン、３勝１敗でもプラス６％～９％の利益。小さな下落で買うのは４回まで」というルールと一緒に投資しても、損失を最小限に抑えることができます。

   しかし１５％下落して上昇する、、、いつもこのように規則正しく動くとは限らないのが相場。

損切りしなくても良いところで買うためには、株価が「小さな上昇と下落」がいくつか集まって「大きな上昇と下落」を繰り返しているのであれば、「大きく下落したときしか買わないというルールを決めて投資することです

リスクを抑えた投資を最優先に考えたい投資家は「フェアバリューに戻ろうとするときの押し目を待つ」、またＴＯＰＩＸに代表される株式市場が上昇している＝リスクが高くなっていることを前提で投資したい投資家は「出遅れている割安インデックスの中から割安銘柄に投資する」という方法で対応することになります。

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