今週（12/2-12/8)の投資信託の運用結果

今週（12/2-12/8)の投資信託の運用結果をまとめました。

   

先週比　+3.4%

今週は分配込みリターンが13.3%となり先週比は3.4%プラスとなりました。

先週から２週連続の続伸です。年末攻勢を期待したい！

昨日の雇用統計が予想以上に良く、サブプライム問題が雇用にそれほど大きく影響していない感がでて、過度な不安心理も少し和らぐ模様。

しかし、この結果を受け12/11のFOMCの利下げ可能性が少なくなり、昨夜のNYダウはやや軟調気味にクローズしてます。

個別では

  好調だったのは

• ＨＳＢＣインドオープン（+14.4%)
• ＨＳＢＣチャイナオープン（+10.7%)
• ＰＣＡ インド・インフラ(+7.2%)
• メルハバ(+6.9%)
• JPM･BRICS5(+6.7%)

  不調だったのは

• ピクテ･プレミアム･ブランド（+1.3%)
• ブラックロック・ゴールド（+0.8%)
• 野村-好配当日本株式(+0.9%)

（12/2-12/8)のトレード状況

  *** 投資信託 ***

  なし

　*** ワラント ***

　香港ハンセン　24回　決済　

　　11/5 買値34..55　　→　12/6 38.73

ポートフォリオ分析ですが以下のようになりました。

リターン 3ヵ月	リターン 6ヵ月	リターン 1年	シャープレシオ	risk σ	ショートフォール	VAR
6.1%	4.2%	22.0%	0.86	22.97	69.6%	-53.21

　VARが大きく悪化してます。「-53.21」なので

　100万投資して1年間に９９％の確率での最大損失額は

　「532,100」になります。

　リスク許容度は大きく取って、ハイリターンを狙う戦略ですが、株式市況・為替市況の悪化を反映して、各数値が厳しくなっています。

注意深く、市況をウオッチングして、迅速な行動を取る必要が高まってますね。

「其疾如風」がテーマかな？

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