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2007年11月

2007年11月29日 (木)

ドバイ株に投資!!

こんばんは。

本日は日経、香港、大きく上げました。明日以降も続伸を期待したい。

欧州・NYは低調気味!

香港には独自路線を歩むことを期待してます。

さて原油価格ですが、ようやく少し落ち着いたようです。

ただガソリン代は来月から155円前後まで跳ね上がる模様。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071129it11.htm

困ったものです。

リスクヘッジを兼ねて、原油先物に投資も検討してます。

最近特にクローズアップされてるオイルマネー、ドバイ株に投資できるサイトを見つけました。以前からドバイに投資できないものか?と思ってましたが、やっと出てきましたね。

ドバイ株は原油価格に連動するので原油高のリスクヘッジとして有効です。

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2007年11月28日 (水)

今度はソニー!?オイルマネーが世界の市場を席巻

こんばんは。

本日は香港、欧州、堅調ですね。

NYも先物はややプラス。

さて昨日のシティバンクに続いて、ソニーにもオイルマネーが大きく流れてきました。ただ経営には口を挟まない?有利な運用の意味合いが強いみたいだ。

---

中東のオイルマネーが世界の市場を席巻しつつある。アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ首長国政府系の投資会社「ドバイ・インターナショナル・キャピタル」(DIC)は26日、ソニーに対する大規模投資を行ったことを明らかにした。米金融大手シティグループもUAEのアブダビ投資庁から75億ドルの出資を受け入れることになった。原油高を背景とした巨額の資金力に物を言わせ、世界の著名企業への投資を仕掛ける政府系投資ファンド(ソブリン・ウェルス・ファンド=SWF)。その動向に警戒感も強まっている。

SWFが各国の著名企業への積極投資に乗り出している背景には、将来の資源枯渇や価格変動に備え、産油国が原油販売を中心とした巨額の資源収入を有利に運用しようとしていることがある。

運用実態は不透明だが、欧米の金融機関から運用担当者らを採用し、株式や債券、不動産など幅広い資産に投資しているようだ。日本の外資系証券幹部は「原油価格の高騰で、中東やロシアのSWFの規模はますます膨らんでおり、収益を求めて、世界の資産を物色している」と指摘している。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20071128mh04.htm

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2007年11月27日 (火)

11月の消費者信頼感指数に注目

こんばんは。

昨夜のNYダウ、ブラックホリデー効果も薄く大幅安。

日経、香港も乱高下しました。

特に日経は一日500円近い変動幅!!右往左往ですね。

当面、外資主導でもあり、このような不安定な動きが続くのか?

やはり気になるのは香港。続伸ならずでした。

日欧米先進国の低迷を他所に独自展開で上昇する勢いは少し期待薄?

世界経済の一方の牽引役である中国株式市場が米国に同調傾向にあるのはとても心配です。現在の状況の深刻度が増します。

まずは本日24:00発表の米国11月の消費者信頼感指数は重要だと思います。

以下 、本日の経済ニュース

---

「[投資信託概況]資金流入続く新興国株市場」

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20071127mh04.htm

*** 僕も今後の海外株式投資は慎重な姿勢で臨みたい。***

---

「日経平均3日続伸、終値87円高の1万5222円」

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071127NTE2INK0427112007.html

***後場開始早々の反発は

「米シティグループがアラブ首長国連邦(UAE)アブダビ首長国政府のアブダビ投資庁から75億ドル(約8000億円)の出資を受け入れると発表したことから、信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題に対する懸念が後退した。」

ことによるもの。ドバイ効果!?今後の世界経済低迷を打開するトレンド転換のトリガーになってくれれば良いが。。。***

---

「国内勢の損失6260億円 米サブプライムで波及」

http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/business/CO2007112701000657.html

---

「円高余波 業者破たん相次ぐ FX取引 新たなリスク」

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20071126mh03.htm

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2007年11月26日 (月)

本日のトレード

こんばんは。

本日はアジア全般、株式市場が反発しました。

特に香港ハンセン指数は4.09%、韓国KRX100指数 4.48%大きく上昇!

欧州、NYも続いて欲しいが。現在、欧州は迷走中。NYは先物ではやや堅調。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kabuka/kab071126.htm

この記事では、まだまだ下値リスクあり。

---

11月の消費者信頼感指数(11/27)や10月の中古・新築住宅販売(11/28・29)など弱めの米経済指標、ベージュブック(11/28)での景気減速の指摘などが株価の下押し要因となりそうだ

---

さて、本日のトレードですが、

***ワラント***

香港ハンセン指数、ワラントで2.2で買い注文出してましたが、

窓空きでスタートで、ヒットせず。残念。

***FX***

 デイトレ aud/y  ロング 95.95 -> 95.45 とストップ

***投資信託***

明日約定で

「世界資源株」

「PCA インドインフラ」

「三菱UFJチャイナオープン」

「三菱UFJ世界国債インデックス」

「ハッピークローバー」

を小額、様子見購入注文しました。

今日の反発が年末に向けての本物かどうか半信半疑なので!

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2007年11月25日 (日)

海外債券について

こんばんは。

海外債券ファンドについて候補を比較してみました。

     20071125

数値は2007/10/末のもの。基準価格は2007/11/23現在。

インカムゲインがわかり易いように10万円投資した場合で比べてます。

購入手数料は最安の金融機関のものを使ってます。

《インデックス型》

三菱UFJ 世界国債インデックス

年金積立 インデックスファンド海外債券

PRU海外債券マーケット・パフォーマー

リターン、リスク、コストいづれもほぼ同様ですね。

ファンドの特色は

「シティグループ 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する」こと。

《アクティブ型・高金利型》

中央三井 高金利ソブリンオープン

A格以上、高金利国 23銘柄 

投資対象国はオーストラリア、英国、ノルウェー、米国の4カ国に限定してるのが特徴!(いづれもAAA格)

9/末と10/末の運用レポートを比較すると、ノルウェーの比率が大きくなり、米国の比率が小さくなってますね。

また2007/3まではノルウェーの代わりにカナダが入ってました。

流動的な運用スタイルのようですね。

過去に運用実績では、リスクも小さくリターンも10.4%で、まずまず。

ハッピークローバー

AA格以上、流動性が高い銘柄

投資対象国とそのウェートは、カナダ60%・オーストラリア30%・ニュージーランド5%・ノルウェー5%の資産配分比率を基本としています。(いづれもAAA格)

過去に運用実績では、候補の中ではミドルリスクだがハイリターン(17.9%)。

世界のサイフ

こちらは以前に日記で書いたように

高金利通貨10カ国に均等分散投資。

アイスランドクローネが組み入れられてるのが大きな魅力です。

投資対象債券は、原則として高格付の短期債券(価格変動リスクの低減)

コストも低い方ですね。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

インベスコ オーストラリア債券

ともにオーストラリアの債券に投資するファンド。

リターン、リスク、コストもよく似てますね。

《アクティブ型・その他》

純資産NO.1の「グローバル・ソブリン・オープン」ですが、コストが高い分、パフォーマンスが悪くなってますね。基準価格が低いのでたくさん口数持てるが長所か?ローリスクローリターンの安定型にして毎月安定したインカムゲインがあるところが人気のある理由かもしれません。

「エマージング・ソブリン・オープン」は市況を反映してパフォーマンスが随分と悪いですね。

***

これ以外にも「ダイワ 世界債券ファンド」「ニッセイ 高金利国債券ファンド」「ハイグレード・オセアニア・ボンド」など、たくさん良いファンドがあると思います。

現在のところはこの候補の中からいくつか選んでタイミングを見計らってドルコストで投資しようと考えてます。

株式と相関の低い債券に投資するのは、株式市況が不安定の時は、一つの選択肢としてありですね。

しかし外債は為替の影響が大きいので、円高が今後ますます進む懸念がある場合は、購入しづらいのも事実ですね。

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2007年11月24日 (土)

今週(11/18-11/24)の運用結果

こんばんは。

今週(11/18-11/24)の投資信託の運用結果をまとめました。

     20071124

先週比 -3.8%

今週は分配込みリターンが6.6%なり先週比は3.8%マイナスとなりました。

3週連続で、株安・円高が進み、リターンが大きく落ち込んでます。為替・株式市況はまだまだ不安定な状況が継続してます。

しかし、週末、ファンド筋のポジション整理も一息ついたのか、株価が安過ぎる水準にあるとの見方もそろそろ出初めており、少しだけ暗雲に明るい兆しが出てきたか?

香港、インドの株式市場の反転勢いに注目!

個別では

  好調だったのは

  • なし

 不調だったのは

  • HSBCチャイナオープン(-14.2%)
  • 三菱UFJ チャイナオープン  (-9.2%)
  • チャイニーズ・エンジェル(-8.8%)

(11/18-11/24)のトレード状況

   なし

ポートフォリオ分析では

リターン
3ヵ月
リターン
6ヵ月
リターン
1年
シャープレシオ risk
σ
ショートフォール
VAR
11.3% 16.0% 37.0% 1.39 20.83 42.7% -14.4%

・VARは99%の確率での最大損失

・ショートフォールは12%以下になる確率

新興国株式ファンドが相対的にウェートが高くなったためリスクが大きくなりVARも高くなってきました。またリターンが年12%以下になる確率も42.7%と現在の市況を反映して悪くなってます。

今後の戦略ですが、

  1. 投資信託、クロス円の円高も底打ち感も少しでてきたので、外債を小額投資を検討中。
  2. ワラント、静観。日経、香港ハンセンかなり低い水準にあり、底打ち感が出てきた。リバウンド少しだけ期待できる?
  3. FXはレバレッジ低くして、外貨預金の代わりにドル円、オージー円、あたりを中長期保有で様子見購入を検討してます。

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2007年11月23日 (金)

香港反発は本物?

こんばんは。

今日の香港はさすがの反発しましたね。

26541.09香港ドル(前日比 2.1%)

中国当局の金融引き締め懸念などから2カ月ぶりの低水準まで下落したが、とりあえず値ごろ感からの買いが観測されている。

香港の資産家、李嘉誠氏が22日に10億香港ドル以上を株式市場に投資したことを受け、最近の下落が行き過ぎとの見方が広がった。

香港行政長官の発言、「中国は香港株への直接投資計画を公約」も好影響!

とりあえずの反発に終わるか?トレンド転換のきっかけになるか?

香港ハンセン指数のチャートのテクニカルではボリンジャー-2σを下から上に抜けました。

買いサイン?

ちなみに韓国は低調。インドは反発してますね。

欧州株式市場は堅調!NYも良いスタートを切ってます。

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クロス円よりも

こんばんは。

さて、恒例のサブプライム関連では

---

「銀行と証券、保険を含む損失は、来年3月期決算で合計5000億円規模に達する見通しだ。」

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/m20071123007.html

---

来年3月期まで、もう少し損失が拡大するのではないかと見てます。

この問題の有効な対策ですが、再掲します。

サブプライム問題の有効な解決策

  •  米国 不良債権の買取
  •  米国 利下げ
  •  米国 サブプライムローン借り手保護
  •  米国 金融機関への公的資金注入
  •  日本 証券税制維持継続
  •  日本 利上げ棚上げ

特に米国の政策に対して、米国市場は信頼度がとても高い。

米国だけでなく全世界がFRBの政策に期待を寄せてます。

12/11のFOMC、それまでの緊急対策、注意して見守りたい。

---

外貨FXですが、最近クロス円より外貨同士のペアのトレードが多いようです。eur/usd aud/usd nzd/usd あたりがわかり易いか?

eur/usd以外は情報が少ないのが難点。チャートのテクニカルを主にするしかないか?

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2007年11月22日 (木)

サブプライム、国内金融への損失はまだまだ拡大?!

こんばんは。

読売オンラインのニュースです。

「サブプライム問題で国内金融機関、確定損失は1190億円」

「東京為替・株は不安定な展開、サブプライム長期化を懸念」

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071122i214.htm

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071122i311.htm

市場関係者の多くは、「株安」「円高」「金利低下」の流れはサブプライム問題が収束しない限りは続く可能性が高いとみている。

***年末までには4000億円に上る見込み!***

全体の1兆3000億のうちどこまで拡大するのだろう?

第4期(来年1月ー3月)も引き続きさらに拡大するのか。

以前に書いたが、サブプライム問題収束に向けての有効策

を早急に取ってくれることをFRBの政策に期待します。

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2007年11月21日 (水)

株から債券へ?!

こんばんは。

いよいよ世界的に株式全面安が到来してきた模様。

中国インドが持ち直せば、やや安心できるのですが。目下のところ不明ですね。

さて下げ相場の戦略ですが

株式…ワラント プット 

為替…クロス円 ショート

現在の市況は極めて不安定ですので、どちらも単独ではリスクが大きい。

そこで、今まであまり興味のなかった海外債券について検討してます。

円高時にタイミングよく購入できれば良いのですが。海外債券は性質上長期保有が良いですね。

ただ相場が安定するまで、「不動如山」が良いのかもしれませんが。。。

海外債券のついて今候補選びをしてます。また纏まったら日記に記載予定!

---

ちょっと面白いニュースを見つけたの紹介します。

「2つ買って1つ捨てる」 中国の金持ちは笑われても平気

http://news.goo.ne.jp/article/ft/world/ft-20071114-01.html?fr=rk

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2007年11月20日 (火)

米国の感謝祭に向けて

こんばんは。

本日は日経、昼頃チェックすると前場、14700円台まで下がってて、少し驚きましたが、終値はなんとか15000回復して引けたの少し安心。

香港も少し戻してますね。欧州も堅調!

ブルームバーグより

指数 価格 前日比 前日比% 更新時間
日経平均株価 15,211.52 168.96 1.12% 16:00
香港 ハンセン指数 27,771.21 311.04 1.13% 17:01

ダウ ユーロ50種株価指数 4,259.23 32.53 0.77% 19:36
FT 100指数 6,164.70 43.90 0.72% 19:36
フランス CAC40指数 5,456.06 23.49 0.43% 19:52
ドイツ DAX指数 7,572.97 61.00 0.81% 19:37

為替ですが、週末のTHANKS GIVING DAYを控えて投機筋のポジション手仕舞いが予想される。波乱含みの展開ですね。

円ロングの手仕舞いつまり円の売り戻しでまたクロス円、一時的に円安に振れるか?

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2007年11月19日 (月)

中国、融資を量的規制=過熱防止、10月末水準で凍結

こんばんは。

本日は日経、香港、韓国、アジアは軒並みダウン!

インド、オーストラリアが堅調。

欧州は現在のところ軟調気味。

NYダウも先物指数はマイナスです。

以下、経済ニュース ***いずれも暗くなるものばかりですね。。。。。

特に中国の融資量的規制は気がかりです。

---

253兆円損失の恐れ サブプライム問題

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/m20071119024.html?C=S

世界経済の下振れリスク高まる=G20声明

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-18X863.html

中国、融資を量的規制=過熱防止、10月末水準で凍結

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/finance/jiji-19X961.html

日経平均株価が年初来安値を更新 19日の東京株式市場

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/business/statistics/K2007111902920.html

米サブプライム禍 200万人危機 持ち家差し押さえの連鎖深刻

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/m20071119005.html

米金融界の損失拡大懸念拭えず、国内は配当利回りが長期金利上回る

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/statistics/JAPAN-289529.html

米住宅市場、差し押さえはさらに増加へ=米地区連銀総裁

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/statistics/JAPAN-289539.html

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2007年11月18日 (日)

来週の見通し

こんばんは。

11/13読売よりニュースが出てました。

弱気な見方ですね。

米景気については、先日(11/16)のWBSでは、当の米国の市場では日本程悲観的ではない様子。楽観的です。

「サブプライム影響の最悪期は過ぎ去ったと見る割合が多い」

クリスマス商戦、年末年始活況はある程度期待できそうですね。

ただ、欧米の市況自体は来年前半までは軟調基調が続くと見てます。

日経については

市場関係者のコメントを参照。いろいろな見方があるが、私は

年末水準

 ・16000-16500 

ドル円相場

  ・110-112円

サブプライム影響時期

 ・欧米に準ずる。

サブプライム問題の有効な解決策

  •  米国 不良債権の買取
  •  米国 利下げ
  •  米国 サブプライムローン借り手保護
  •  米国 金融機関への公的資金注入
  •  日本 証券税制維持継続
  •  日本 利上げ棚上げ

ぐらいか?

来週、日経は14000円台突入するかどうかが、ひとつの目安になると思う。

リバウンド期待できる展開になれば押し目買いもありだが。。。

それと香港ハンセン指数の動向がとても気になります。

慎重に見守りましょう!

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20071113mh04.htm

http://www.asahi.com/business/update/1116/TKY200711160268.html?ref=goo

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今週(11/10-17)の運用結果

こんばんは。

今週(11/10-11/17)の投資信託の運用結果をまとめました。

     20071117

先週比 -2.7%

今週は分配込みリターンが10.1%となり先週比は2.7%マイナスとなりました。

先週に引き続き、株安・円高が進み、為替・株式市況は非常に不安定な状況が継続してます。

中国、特に香港が軟調なのが気になります。

この下落局面、中国インドから復活する事を期待してますが。。。

個別では

  好調だったのは

  • なし

 不調だったのは

  • HSBCチャイナ(-9.3%)
  • 世界資源(-7.7%)

(11/4-11/17)のトレード状況

  • 投資信託 … インベスコ豪債券   購入(11/13)
  • 投資信託 … 欧州新成長国株式   購入(11/12)
  • 投資信託 … インデックスファンドTSP   購入(11/12)
  • 投資信託 … ブラックロック・ゴールド   購入(11/6)
  • 投資信託 … 中国・インド株式ファンド   購入(11/6)
  • ワラント  … ハンセン コール 購入(11/5)
  • ワラント  … 日経平均 コール 購入(11/9) 決済(11/14)

先週・今週は投資信託は新興国株式ファンドを小額様子見購入。

その結果、ポートフォリオが以下のように大きく変わりました。

20071102

11/3

20071117_2 11/17

今後の戦略ですが、

  1. 投資信託、静観。ただし状況次第で外債を中心に押し目買いをドルコスト法で。
  2. ワラントも、静観。日経、かなり低い水準にあるが、リバウンドがあまり期待できないか?香港の上昇は再来週あたりまでには期待する。
  3. FXは方向感が不明なので、静観が良い?クロス円でなくクロスドルを検討すべきか?

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2007年11月15日 (木)

なぜ日経が低迷してるのか?

こんばんは。

昨日はNYダウ軟調を受け、日経ダウン、香港も本土の香港解禁についてのおもわしくない報道を受け、下落!やはり軟調地合いは当面続くのか?

ところで、日経が他国に比べ、著しく低迷していますが、その要因のひとつとして考えられる事が見つかりました。

先日の日興AM CEOマッカーシー氏がセミナーの中で

「割安度は高まってきてるが、日経の主な担い手である外資にはブルドックソース事件が大きくマイナスとして捉えられている」

との発言がありました。

ブルドックソースのスティール・パートナーズに対する買収防衛策に対して

最高裁判所にて、ブルドックソースの新株予約権の無償発行とスティール・パートナーズ

からの396円での同時買い戻しが適法であると確定したことにより、ブルドックソースが買

収を防衛した件ですね。

これについてはいろいろな意見がありますが、日本企業が早急にM&Aと買収防衛策と

株主に対する姿勢(配当利回りを高めるなど)を国際レベルに引き上げる必要があること

を痛感したのは間違いないところ。

現状では自由経済ではなく閉鎖的とみられても仕方ない部分も大いにありますね。

以下関連記事

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/a/96/

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0705/24/news031.html

http://aruconsultant.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/post_6bf1.html

http://aruconsultant.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/post_6bf1.html

http://tzr.ktai2.com/2007/06/post_67.html

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20070608mh09.htm

http://www.afpbb.com/article/economy/2229841/1628081

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日経 コール 決済!

こんばんは。

日経平均 コール 無事に決済できてました。

日経平均 コール 第531回
満期日 08/04/09   
権利行使価格 19,000

購入価格 1

決済価格 1.25

---

さて、注目のNYダウ!

迷走してます。どうなるのか?続伸を期待します。

---

中国関連のニュースがでてます。

中国本土マネーが香港にどんどん流れてる現地の様子が伺えます。

香港ハンセン指数は現在、ターゲットを30000香港ドルに設定してます。

http://news.goo.ne.jp/article/nbonline/business/nbonline-139616-01.html

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2007年11月14日 (水)

aud/y 99.78 ロング 決済

こんばんは。

FXですが、

aud/y 99.78 ロング リミットにヒットしてました。

リミット 100.31

***今回はたまたま指標内容が良く上方に反応したから良かったものの、重要イベント前は、本来、ポジション手仕舞うぐらいの慎重さが必要です。反省 ***

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aud/y 99.78 ロング

こんばんは。

FXですが、

aud/y 99.78 ロング しました。

リミット 100.31

ストップ   99.28

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米小売売上高(10月)22:30に注目

こんばんは。

本日のイベントですが、22:30からの米国小売売上高(10月)、消費者物価指数

24:00の企業在庫(9月)といづれも重要と思います。結果如何でサプライズもあり?

また、バーナンキFRB議長の講演まで相場動向を見極めようとするムードも高いようだ。

注目しましょう。

さて株式市況ですが、

昨夜のNYダウの高騰を受け、日経、香港、インドなどアジア各国大幅にリバウンド!

本日の米国株先物も堅調。欧州株式も堅調なスタートを切ってます。

今夜のダウが重要ですね。

ダウ、続伸して上昇トレンドに入るか?それとも一時的な単なるリバウンドか?

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2007年11月12日 (月)

世界同時株安、再発!!

こんばんは。

世界的な株安、円高がまだ再発してます。

今回は今までと少し様子が違うようです。

12/11 FOMC の金利が大きなひとつの節目になるでしょう。

それまで下落基調は当面続くと予想します。

戦略ですが、株式、為替とも静観が最も良い?

為替、押し目買いは、少し様子見。クロス円の戻り売りが良いか。

株式市場も下降トレンドに入った様子。

ドル円、日経は年初安値をブレイク!今後ますます下落する可能性あり。

本日は「豪債券ファンド」を様子見の購入。明日約定。

-----

先日、日興AMのCEO マッカーシー氏のセミナーを聞く機会があったので

また日記に記載予定!

-----

以下関連ニュース

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-288389.html

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-288457.html

http://data.news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-288408.html?C=S

*******

pc 故障でバックアップを取っていなかったので、資産運用管理データを再作成中です。

出来上がり次第アップ予定。

データのバックアップは定期的にやりましょう。。。ほんと大変です。

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2007年11月 9日 (金)

日経平均 コール 買い

こんばんは。

日経平均 買ってみました。

日経平均 コール 第531回
満期日 08/04/09   
権利行使価格 19,000

購入価格 1

ターゲット 1.25

為替は、第二波の下落がありました。ドル円 111円20銭前後で膠着。
ファンドの仕掛けのようですね。

次のターゲットは110円70あたりか?ショートすべきか?

とりあえず

usd/y 112.52 112.02 111.09ロング

aud/y  102.21 102.02 101.82 ロング

で少しづつ押し目で拾ってますが。。。

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世界的な為替株式の暴落について

こんばんは。
PC故障して修理中。2-3週間かかるそうです。
サブのマシンがこれまた不安定で、更新がままなりません。
状況によりマシン購入を検討しなければ。。。

さて、先日より、為替、株式とも大きく動いてますね。
為替は中国要人の外貨準備の発言がきっかけで、大幅ドル安発生!
つられてクロス円、軒並み円高に。
株式市場は世界的に暴落が起こってます。

為替は、おそらく投機筋のドル売りがどんどん加速。日本人の押し目買いもなんのその。
現在は112円後半で落ち着いてるが、リバウンドがないとさらにドル売りが進む可能性あり。

僕のドル円ポジションは113.66で押し目買いがヒットしてしまい、マイナス1円程度。
あと117.67(8/11)のショート。

指値注文状況は
usd/y 112.02 ロング
aud/y 104.02 103.52 103.02 いづれも ロング
を入れてます。
が、一方でそろそろショートも検討すべき状況なのかもしれません。

本日の経済ニュースをピックアップしました。
-------
米サブプライム損失、17兆円の可能性…FRB議長が修正
米経済、来年初めまで低迷 FRB議長証言

http://news.goo.ne.jp/topstories/business/20071109/b73687246bf15e0e1c6ee723ecc3a0d4.html
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/finance/m20071109037.html
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2007年11月 6日 (火)

サブプライム 最悪期はこれから

サブプライム関連ニュースを纏めました。

今日だけのニュースですが、かなり重症であることが分かります。

---

金融機関の痛手→住宅融資基準強化、貸し出し慎重→信用収縮

→クレジットクランチ→流動性減少→M&A減少

→仮に景気回復基調になっても株価が付いていかない。

---

また住宅市況全体に悪影響を及ぼし、消費にも影響する可能性あり。

サブプライムローン借り手は、来年以降ますます延滞増。

---

こういった状況に原油高によるインフレ懸念が加わり、FRBの金融政策に期待するしかない!

米国経済はリセッションに向かうか?

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/finance/JAPAN-287315.html
サブプライム問題、最悪期はこれから=ABS関連パネル討論会

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-287370.html?C=S
サブプライムで影響受けた世界の主要銀行チャールズ・プリンス最高経営責任者(CEO)が辞任した。

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-287243.html?C=S
サブプライムローンの借り手の状況は改善する前に、悪化する可能性がある

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-287257.html?C=S大手銀が住宅融資基準を厳格化

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/JAPAN-287228.html?C=S
米FRBは利下げ不可避、住宅価格の大幅下落防止で=PIMCOグロース氏

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/business/finance/JAPAN-287289.html
欧米金融機関のサブプライム関連損失、最大の注意払い情報収集=金融担当相

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2007年11月 5日 (月)

香港ハンセン指数 コール 買い

ワラントで試し買いをしました。

安全に満期に余裕を持たせました。

香港ハンセン指数   コール 34.55 買い

24回 満期 08/4/9

権利行使価格 26000香港ドル

   

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香港、大暴落米同時多発テロ後で最大の下げ

ブルームバーグより

ハンセン指数、急落-米同時多発テロ後で最大の下げ

 11月5日(ブルームバーグ):香港株式市場では、ハンセン指数が急落し、 2001年9月11日の米同時多発テロ後で最大の下げとなった。中国当局が、本土の個人投資家が香港株を直接買い入れることを容認する試験プログラムを遅らせるとの懸念が広まった。チャイナ・モバイル(中国移動)とチャイナ・ユニコム(中国聯通)が安い。

 マルコ・ポーロ・インベストメンツ・グループのアーロン・ボースキー最高経営責任者(CEO)は、「試験プログラムは暗礁に乗り上げ、それが恒久的となる可能性もある」と述べ、「向こう数週間、香港市場では大幅な調整がある」との見通しを示した。

ハンセン指数は前週末比1526.02ポイント(5%)安の28942.32と、米同時多発テロ後で最大の下落。ハンセン中国企業株(H株)指数は6.4%安の18291.20。

 利用者数で世界最大の携帯電話サービス会社、チャイナ・モバイル(941 HK)は10.60香港ドル(7%)下げ141.60香港ドルと、02年1月以来で最大の値下がり。同業で中国2位のチャイナ・ユニコム(762 HK)は1.46香港ドル(8.3%)安の16.12香港ドル。

 この日上海でも上場を果たし時価総額で米石油大手エクソンモービルを抜き世界最大の企業となったペトロチャイナ(中国石油、857 HK)は1.60香港ドル(8.2%)安の18香港ドルと、2000年11月以来の大幅な下げ。ここ最近の上昇で、投資家が利益確定の売りを出した。前月比では依然として23%高となっている。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90002013&sid=aqXljhABr8XI&refer=jp_world_indices

***

ペトロチャイナ、ハンセン、のコール ワラント購入狙ってます。

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AUD/Y 104.74 ロング

AUD/Y 104.74 ロング しました。

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2007年11月 4日 (日)

ETFとファンドの比較

最近注目を集めてるETFについて、少し調べてみた。

ETFは多くの点において従来のインデックスファンド(株価指数との連動を目標とした追加型株式投資信託、非上場)と似ていますが、相違点もあります。

            ETF インデックスファンド アクティブファンド

分散投資       △      △          ○

リアルタイム取引  ○      ×          ×

信用取引       ○      ×          ×

コスト         ○      ○          △

・ETFはリアルタイム取引、指値注文ができるのが最も大きな特徴。

・コストについても信託報酬が大きく安いETFが長期保有する程有利。

例1)S&P100とPRU海外株式を15万投資で比較すると

   5年以上保有するとETFが有利になります。

例2)IVV+EFAとステートストリート外国株式インデックスを

   50万投資では  4年程度が分かれ目

  100万投資では  2.5年程度

・欠点はETFの種類によっては組み入れ銘柄数が少ないこと。

***

海外株式ETFが充実してきてますね。特に楽天証券。

投資方法のひとつに加えてみよう。幅が広がりますね。

長期戦略:ETFが20万以上を長期保有する場合はコスト面で有利ですね。

短期戦略:海外株式インデックス、商品 売りからもポジション持てるワラント

基本戦略:ファンドを市況に合わせて組み入れを行って運用。

参考サイト

http://www.toushin.com/etf/etf5.htm

http://www.inouefp.jp/am_pri004.htm

http://d.hatena.ne.jp/zoe1/20070624

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2007年11月 3日 (土)

FRBの手腕は?景気刺激とインフレ抑止

経済ニュースです。

------------

読売新聞

FRBは、景気刺激とインフレ抑止の両方に配慮した難しい政策運営を迫られる。

米連邦公開市場委員会(FOMC)が、低所得者向け住宅融資「サブプライムローン」問題の影響を考慮して利下げを続けていることが、投機筋の資金調達を容易にし、原油、商品市場への資金流入を加速させる結果となっている。原油などの高値が続けば、生活必需品などの価格上昇につながり、インフレを引き起こしかねないとの懸念も浮上している。

FRBは、8月以降続けてきた景気重視の金融緩和型から、インフレ圧力にも対応し、金融引き締めも辞さない中立型の政策運営にひとまず改めた

WTIの価格は、過去2か月で3割も上昇する急騰ぶりだ。米商品先物取引委員会(CFTC)の統計から推計すると、石油の実需と直接関係なく売買を繰り返す投機筋による買い越し残高は、過去2か月で約2・4倍に膨らみ、投機マネーが相場の高騰を演出していることが分かる。 金の先物価格も28年ぶりの高値をつけている。 

さらに金融緩和を続ければ、ヘッジファンドや年金基金などの投機筋が、安い金利で資金を調達できるようになる。原油市場への投機マネーの流入に歯止めをかけるのは、一段と難しくなることが予想された。

サブプライムローンの焦げ付きは来年にかけて一段と拡大するとの見方が多い。米金融機関の損失が拡大して、経営にさらなる打撃を与えかねない。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20071102mh03.htm

-----------------

FRB、どのような政策でこの難しい局面を乗り切るのか?

過去のスタグフレーションの例では、以前の記事のとおり、回復まで時間がかかってます。

FF金利の裁量幅は4.5%→4.0%まであと0.5%程度はあると思うが、相反するに近いインフレ対策とどう絡めることができるのか?

-----------------

参考

大和証券から臨時レポートがでてます。

http://www.daiwa-am.co.jp/doc/information/tinfo_20071102_1.pdf

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今週(10/28-11/3)の投資信託の運用結果

こんばんは。

今週(10/28-11/3)の投資信託の運用結果をまとめました。

     20071102_1

先週比 +0.5%

今週は分配込みリターンが15.6%となり先週比は0.5%プラスとなりました。

FF金利0.5%下げ、雇用統計の予想以上の結果を受け、週の前半は好調でしたが、昨夜から利下げ観測後退懸念により株式市場は軟調気味。

来週も不安定で軟調地合が予想されます。

個別では

  好調だったのは

  • PCA 韓国株式オープン(10.3%)
  • PCA インド・インフラ(9.3%)
  • ドイチェ-インド(7.9%)
  • HSBCチャイナオープン(6.9%)

    を始めとするアセアン諸国が好調

 不調だったのは

  • 世界家主(-0.2%)
  • ワールドリート(-0.3%)

今週(10/28-11/3)のトレード状況

  • 投資信託 … ピクテグロイン 66%  買取(11/1)
  • 投資信託 … 世界の豆の木 70%   買取(11/1)
  • 投資信託 … 世界配当倶楽部 70%   買取(11/1)
  • ワラント  … なし

今週はコアの先進国株式を一部利益確定しました。

その結果、ポートフォリオが以下のように大きく変わりました。

20071101

10/27

  20071102

11/3

今後の戦略ですが、新興国を中心に押し目買いをドルコスト法で行って行こうかなと現在のところ考えてます。

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2007年11月 2日 (金)

ニューヨーク 欧州 株式市場 軟調!

aud/y 104.74 ロング 買い!

ニューヨーク 欧州 株式市場 軟調!

下記アナリストの発言も一理あり?

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BNPパリバのアナリストは、「現時点における堅調な労働市場は、諸刃の剣かもしれない。住宅市場と特に金融部門は、利下げを必要としている。労働市場が強いために利下げが先送りされると、金融および不動産関連銘柄の株価が、下げ相場を先導するだろう」と指摘した。

金融機関に隠された損失があるとの懸念があるばかりでなく、その問題が、金融機関の信用を補完している保険業界まで拡がることも市場参加者は警戒している」とあブラウン・ブラザーズ・ハリマンのアナリストは語った

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市場はさらなる利下げを期待してるが、雇用統計の結果を受け利下げ観測が後退するなら、下げ相場になるかも。。。って事ですね。

金融・住宅部門の株価動向には注意が必要です。

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雇用統計 予想の倍??

こんばんは。非農業部門雇用統計、

【予想】+8.5万人
【結果】+16.6万人

ほんとアバウトな集計の仕方ですね。アメリカ人らしい。。。

予想の倍の結果とは。

それはともかく、円安、ドル安が復活してます。

FXは少し下がったところを押し目狙いで。

ユーロ・ドル1.4526ドル、ユーロ導入来最高値を一時的ですが更新しました。

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21:30雇用統計に向けての戦略

こんばんは。今晩21:30発表予定の雇用統計を控え、欧州株式市場、大きく下落してます。悪い結果に大きく反応しそうです。

***為替戦略***

為替も株安なら、円高になるので、

長期では、クロス円、節目節目で小口の押し目買い!

短期では戻り売りが良いか?

狙いはAUD/Yあたり。

***投資信託***

全投信の1/3程度、昨日付けで流動性に非難したのは結果的に正解でした。対象は欧米株を中心だったが、中国も非難すべきだったか?

月曜以降、新興国株式が大きく下がるようであれば、新興国株式ファンドを軸に少しづつ押し目拾いをする予定。

***ワラント ***

様子見。資源関連の押し目買いか戻り売り、どちらが良いか。

タイミングを計ってます。

しかしガソリン代150円台突入。。。大変困ります!

原油価格、投機筋の思惑で上下するしくみは何とかして改善してほしいものだ。

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2007年11月 1日 (木)

欧米株急落、商品も軒並み下落中!

欧米株急落、商品も軒並み下落

昨夜のFF金利 0.25%下げ 、反応は僕の予想に反して、ダウ、為替とも良い方向に動いてましたが、ここにきて、大きく下落してます。

指数 価格 前日比 前日比% 更新時間
NYダウ 工業株30種 13,724.02 -205.99 -1.48% 23:36

ダウ ユーロ50種株価指数 4,411.61 -78.18 -1.74% 23:21
FT 100指数 6,571.80 -149.80 -2.23% 23:21
フランス CAC40指数 5,737.81 -110.14 -1.88% 23:36
ドイツ DAX指数 7,877.78 -141.44 -1.76% 23:21

商品先物も大きく下げてます。

原油:93ドル -1.62%

金 :786.9ドル -1.06%

明日に米雇用統計の発表を控え、注目された週次新規失業保険申請件数は前週から6000件減少の32.7万件となった。4週平均は32.5万件から32.7万件へ増加、4月来 の最高水準となった。住宅市場の不振を受けた住宅ローン会社や建設会社などの雇 用削減の動きが強まり、経済の2/3を占める個人消費に影響を与える雇用状況の鈍化 が景気を更に減速されるとの観測が強まっている。なお、10月雇用統計のエコノミ スト予想は、失業率4.7%、非農業部門雇用者数前月比+8万人となっている。
米・9月個人消費支出(PCE)は前月比+0.3%と市場予想+0.4%を下回り、8月+0.5% (修正後)から低下した。
更に同時刻に発表された連銀がインフレ指数として重要視する9月コアPCE価格指数 は前年比+1.8%と市場予想通り、連銀の容認レンジ内に収まり、インフレ懸念は後退した。

***明日の雇用統計が心配になってきました。***

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